PROJECT AKA II (Kelompok 3) 11.3B.13

LAPORAN PROJECT

APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI II

PENJUALAN KOMPUTER DAN SERVICE CENTER

Fatimah Azzahra (11190660)

Fernanda Oktavia Ernas (11190140)

Nanda Frilya (11190631)

Rosdiana Subagja (11190243)

PRODI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMATIKA

NOVEMBER 2020

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL ....................................................................................................

DAFTAR ISI ...........................................................................................................

KATA PENGANTAR ................................................................................................

I. PENDAHULUAN .......................................................................................

1.1. Latar Belakang .................................................................................

1.2. Rumusan Masalah ...........................................................................

1.3. Ruang Lingkup .................................................................................

1.4. Tujuan ............................................................................................

II. MAKSUD DAN TUJUAN ...........................................................................

2.1. Maksud ............................................................................................

2.2. Tujuan ..............................................................................................

III. NAMA KEGIATAN ....................................................................................

IV. WAKTU PELAKSANAAN .........................................................................

V. REALISASI PELAKSANAAN .......................................................................

VI. MATERI PROJECT ...................................................................................

VII. SUSUNAN KELOMPOK ............................................................................

VIII. PENUTUP .................................................................................................

LAMPIRAN-LAMPIRAN

KATA PENGANTAR

Kata pengantar berisikan kata pengantar atau kalimat-kalimat pembuka dari kegiatan Project Aplikasi Komputer Akuntansi II, dan sampaikan sedikit penjelasan terkait dengan rencana dari pelaksanaan kegiatan tersebut berikut nilai-nilai manfaat yang akan di dapatkan baik itu bagi pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan Project Aplikasi Komputer Akuntansi II ini.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar belakang

PT. CAHAYA ELEKTRO didirikan pada tahun 2018, perusahaan yang bergerak di bidang penjualan dan jasa service komputer. Diawal tahun 2020 PT. CAHAYA ELEKTRO ini melakukan pencatatan dan penanganan masalah keuangan perusahaan akan menggunakan aplikasi ABSS V.20

1.2. Rumusan masalah

Perusahaan PT. CAHAYA ELEKTRO ditahun tahun sebelumnya melakukan pencatatan dan penanganan masalah keuangan dengan metode manual. Namun ditahun 2020 ini PT. CAHAYA ELEKTRO akan menggunakan aplikasi ABSS V.20 untuk melakukan pencatatan dan penanganan masalah keuangan dalam perusahaan tersebut agar mempermudah dalam penyimpanan dan pengambilan informasi data.

1.3. Ruang lingkup

PT. CAHAYA ELEKTRO ingin menyampaikan bagaimana cara-cara penginputan data perusahaan sampai laporan keuangan menggunakan aplikasi ABBS V.20.

1.4. Tujuan

Tujuan PT. CAHAYA ELEKTRO menggunakan aplikasi ABSS V.20 ini agar mempermudah dalam pencatatan dan penanganan masalah keuangan perusahaan yang tadinya menggunakan metode manual menjadi menggunakan metode aplikasi.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan PT. CAHAYA ELEKTRO ingin menyampaikan langkah – langkah menggunakan aplikasi ABSS V.20 dari awal teransaksi pembuatan setup data perusahaan awal sampai laporan keuangan akhir perusahaan.

III. NAMA KEGIATAN

Kegiatan ini kami namakan laporan project PT. CAHAYA ELEKTRO, perusahaan penjualan komputer dan service center.

IV. WAKTU PELAKSANAAN

Hari : Minggu

Tanggal : 29 November 2020

Waktu : 12.00 pm

V. REALISASI PELAKSANAAN

Langkah-langkah yang kami gunakan untuk menyusun project aplikasi komputer PT. CAHAYA ELEKTRO sebagai berikut:

- Menyiapkan komputer / laptop dan instal aplikasi ABSS V.20

- Menyiapkan data-data perusahaan untuk digunakan setup data awal

- Menyiapkan bukti transaksi kas / bank

- Menyiapkan bukti transaksi penjualan

- Menyiapkan bukti transaksi pembelian

- Menyiapkan bukti transaksi jurnal umum

- Menyajikan hasil inputan dari transaksi transaksi berupa laporan keuangan perusahaan PT. CAHAYA ELEKTRO

VI. MATERI PROJECT

6.1 INFORMASI DAN KEBIJAKAN UMUM TENTANG PERUSAHAAN

PT. CAHAYA ELEKTRO adalah perusahaan sejak tahun 2018 yang bergerak dalam bidang penjualan dan jasa service komputer. Sebagian barang-barang disuplai oleh pemasok yang menggunakan mata uang asing dan umumnya dibeli dengan sistem kredit dengan termin 2/10 n/30. Setelah dibeli barang-barang tersebut djualn kembali kepada para pelanggannya dengan sistem tunai maupun kredit dengan berbagai termin. Untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggannya, PT. CAHAYA ELEKTRO juga menerima jasa service komputer. PT. CAHAYA ELEKTRO sudah terdaftar menjadi PKP (Pengusaha Kena Pajak) sehingga setiap transaksi penjualan yang dilakukan wajib memungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) sebesar 10% dari nilai penjualan kepada setiap pelangganya. Periode akuntansi perusahaan mulai 01 Januari – 31 Desember 2020. PT. CAHAYA ELEKTRO menggunakan Bank BCA.

Pada bulan Januari 2020, PT. CAHAYA ELEKTRO memutuskan untuk melakukan perubahan pencatatan akuntansi perusahaan menggunakan ABSS V.20 dengan konsep multi currency.

Nama : PT. CAHAYA ELEKTRO

Alamat : Jalan Merdeka

No. Telepon : 021-123456

No. Fax : 021-123456

Email : cahayaelektro@gmail.com

6.2 PENGATURAN PREFERENCES

System Preferences

Ceklis untuk opsi “ I Deal in Multiple Currencies[system-Wide]”

Windows Preferences

Unceklis untuk opsi “ Automatically Check Spelling in Text Fields Before Recording Transaction”

Sales Preferences

Ceklis untuk opsi “ Warn for Duplicate invoices Numbers on Recorded Sales”

Buat termin 2/10 Net 30 untuk termin pembayaran transaksi penjualan

Purchases Preferences

Ceklis untuk opsi “ Warn for Duplicate Purchases Orders Numbers on Recorded Purchases”

Security Preferences

Buat user ID berdasarkan nama masing-masing

6.3 PENGATURAN MATA UANG

Currency Code	Currency Name	Exchange Rate	Currency Symbol
IDR	Rupiah	1	Rp
USD	United States Dollars	14.075	US $

6.4 PENGATURAN DATA AKUN

- HAPUS AKUN YANG TIDAK DIGUNAKAN

- EDIT DATA AKUN

No.	Data Akun lama		Data Akun Baru
No.	Nomor Akun	Nama Akun	Nomor Akun	Nama Akun
1	1-2110	Cheque Account	1-2110	Cash (IDR)
2	1-2140	Petty Cash	1-2140	Bank BCA (IDR)
3	1-2160	Undeposited Funds	1-3170	Undeposited Cheque
4	1-2200	Trade Debtors	1-2200	Trade Debtors (IDR)
5	2-2200	Trade Creditors	2-2200	Trade Creditors (IDR)

- PEMBUATAN DATA AKUN BARU

Account Type	Account No.	Account Name	Currency	H/D
Bank	1-2120	Cash (USD)	USD	Detail
Bank	1-2121	Cash (USD) Exchange	IDR	Detail
Bank	1-2150	Bank (USD)	USD	Detail
Bank	1-2151	Baank (USD) Exchange	IDR	Detail
Account Receivable	1-2210	Trade Debtors (USD)	USD	Detail
Account Receivable	1-2211	Trade Debtors (USD) Exchange	IDR	Detail
Account Payable	2-2210	Trade Creditors (USD)	USD	Detail
Account Payable	2-2211	Trade Creditors (USD) Exchange	IDR	Detail
Other Liability	2-2340	VAT Clearing	IDR	Detail
Income	4-2500	Service/Repair Equipment	-	Detail
Other Income	8-2000	Fotes Gain (Loss)	-	Header
Other Income	8-2100	Realised Gain (Loss) Forex	-	Detail
Other Income	8-2200	Unrealised Gain (Loss) Forex	-	Detail

6.5 PEMBUATAN LINKED ACCOUNTS

- Linked Accounts Mata Uang IDR

a. List – pilih Currencies – Pilih baris mata uang Rupiah (Local) – Klik Edit

b. Ubah link account pada tab receivable accounts

c. Uabh link account pada tab payable accounts

- Linked Accounts Mata Uang USD

a. List – pilih Currencies – Pilih baris mata uang United States Dollars – Klik Edit

b. Ubah link account pada tab receivable accounts

c. Ubah link account pada tab payable accounts

6.6 PEMBUATAN DATA PAJAK

6.7 PEMBUATAN DATA JOB

6.8 PEMBUATAN CATEGORY

6.9 PEMBUATAN PRICE LEVEL

6.10 PEMBUATAN DATA PELANGGAN, PEMASOK DAN KARYAWAN

Name	Card IDE	Addres	Currency
PT. MITRA TECH	C001	Jl. Pemuda Permai, Bogor	USD
PT. COMPT IDN	C002	Jl. Merdeka, Bogor	IDR
PT. INDO TECH	C003	Jl. Soleh Iskandar	IDR
PT. GLOBAL TECH	S001	Jl. Parung, Bogor	USD
PT. COMPU INT	S002	Jl. Siliwangi, Jakarta	IDR
PT. LOCAL KOMP	S003	Jl. Pengadilan	IDR
Indah	E001	Jl. Merdeka, Bogor	IDR
Dika	E002	Jl. Merdeka, Bogor	IDR

6.11 SALDO AWAL AKUN

PT. CAHAYA ELEKTRO
Januari 2020
			(In Rupiah)
Account No..	Account Name	DEBIT	KREDIT
1-1110	Store Euip - at Cost	25.000.000
1-1120	Store Euip - Accum Depre		12.000.000
1-1410	Office Equip - at Cost	45.000.000
1-1420	Office Equip - Accum Depre		24.500.000
1-2110	Cash (IDR)	64.500.000
1-2120	Cash (USD)	$2.000
1-2121	Cash (USD) Exchange	62.919.375
1-2140	Bank BCA (IDR)	45.130.625
1-2150	Bank (USD)	$1.500
1-2151	Bank (USD) Exchange	21.112.500
1-2200	Trade Debtors (IDR)	21.000.000
1-2210	Trade Debtors (USD)	$ 75
1-2211	Trade Debtor (USD) Exchange	1.055.625
1-2310	Computers	20.000.000
1-2320	CPU	30.000.000
1-2330	Printer	8.000.000
2-2200	Trade Creditor (IDR)		63.000.000
2-2220	Trade Creditor (USD)		$3.575
2-2221	Trade Creditor (USD) Exchange		50.318.125
2-2310	VAT Collected		75.000.000
2-2330	VAT Paid	45.000.000
3-1100	Owner/Sharerhldr Capital		99.900.000
3-1200	Owner/Sharerhldr Drawing	11.000.000
3-8000	Retained Earning		75.000.000
TOTAL		399.721.700	399.721.700

6.12 SALDO AWAL PIUTANG

Card Type	Name	No. Inv	Tanggal	Opening Balance	Exchange	Job	Kategory
Customer	PT. MITRA TECH	INV-01	28/12/2019	US $ 75	Rp. 1.055.625	P	O
Customer	PT. COMPT IDN	INV-02	29/12/2019	Rp. 16.000.000	Rp. 16.000.000	J	L
Customer	PT. INDO TECH	INV-03	30/12/2019	Rp. 5.000.000	Rp. 5.000.000	P	L

6.13 SALDO AWAL HUTANG

Card Type	Name	No. Inv	Tanggal	Opening Balance	Exchange	Job	Kategory
Supplier	PT. GLOBAL TECH	INV-01	30/12/2019	US $ 3.575	Rp. 50.318.125	P	O
Supplier	PT. COMPU INT	INV-02	27/12/2020	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	J	L
Supplier	PT. LOCAL KOMP	INV-03	28/12/2020	Rp. 23.000.000	Rp. 23.000.000	P	L

6.14 SALDO AWAL PERSEDIAAN BARANG DAGANG

Item No.	KMP	CPU	PRNT
Item Name	Acer A4000	Intel XP400	Canon Epson 2010
I Buy This Item	5-1100 Hardware - Purchases	5-1100 Hardware - Purchases	5-1100 Hardware - Purchases
I Sell This Item	4-1100 Hardware	4-1100 Hardware	4-1100 Hardware
I Inventory This Item	1-2310 - Computes	1-2320 – CPU	1-2330 - Printer
Selling Price	IDR: 10.000.000	IDR: 15.000.000	IDR: 8.000.000
Selling Price	USD: $ 711	USD: $ 1.066	USD: $ 568
Tax Code When Bought/ Sold	N-T	N-T	N-T
Unit	Unit	Unit	Unit
Qty	2	2	1
Unit Cost	IDR: 10.000.000	IDR: 15.000.000	IDR: 8.000.000
TOTAL	Rp. 20.000.000	Rp. 30.000.000	Rp.8.000.000
Account	1-2310	1-2320	1-2330

6.15 TRANSAKSI – TRANSAKSI PT. CAHAYA ELEKTRO

1. Transaksi Pembelian Tunai (mata uang USD)

Tanggal 01 Januari 2020 perusahaan membeli barang secara tunai kepada PT. Global Tech. No. Purchase#: FB001, Job: P, Category: O, Exclude 10% PPN.

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Beli	Total Beli
KMP	ACER A4000	1	$ 700	$ 700
Total				$ 700
Total Pajak				$ 70
Total Setelah Pajak				$ 770

2. Transaksi Pembayaran Transaksi Pembelian Tunai (mata uang USD)

Tanggal 01 Januari 2020 perusahaan membayar transaksi kepada PT. Global Tech menggunakan Bank (USD) sebesar $ 770 . Cheque No. BK001, Job: O, Category: O.

Bukti Kas Keluar

Ref No. : BKK-001

Tanggal : 01 Januari 2020

Di bayar kepada

Sejumlah

Keterangan

: PT. Global Tech

: $ 770 (melalui Bank USD)

: Pembayaran Invoice FB001

Di Bayar Oleh

(.....................)

Di Terima Oleh

(......................)

3. Transaksi Pembelian Kredit (mata uang IDR)

Tanggal 02 Januari 2020 perusahaan membeli barang secara kredit kepada PT. Local Komp. Puchase No.: FB002, Job: P, Category: Local, Exlude 10% PPN.

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Beli	Total Beli
PRT	Canon Epson 2010	1	8.000.000	8.000.000
Total				8.000.000
Total Pajak				800.000
Total Setelah Pajak				8.800.000

4. Transaksi Retur Pembelian Tunai (mata uang USD)

Tanggal 03 Januari 2020 perusahaan PT. Global Tech dengan Purchase No. FB001, pada tanggal 01 Januari 2020 dengan cara pembayaran tunai. Job: P, Category: O, Exclude 10% PPN.

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Beli	Total Beli
KMP	ACER A4000	1	$ 700	$ 700
Total				$ 700
Total Pajak				$ 70
Total Setelah Pajak				$ 770

5. Transkasi Pelunasan Hutang (mata uang IDR)

Tanggal 06 Januari 2020 perusahaan melakukan pelunasan faktur No., FB002 hutang kepada PT. Local Komp sebesar Rp. 8.800.000 menggunakan Bank BCA. Cheque No.BK002

Bukti Kas Keluar

Ref No. : BKK002

Tanggal : 06 Januari 2020

Di bayar kepada

Sejumlah

Keterangan

: PT. Local Komo

: Rp. 8.800.000 (melalui Bank BCA)

: Pembayaran Invoice FB002

Di Bayar Oleh

(.....................)

Di Terima Oleh

(......................)

6. Transaksi Penjualan Kredit (mata uang USD)

Tanggal 08 Januari 2020 PT. Mitra Tech membeli barang secara kredit dengan Termin Net 10th after EOM. Exclude 10% PPN, Job: P, Category: O.

PT. CAHAYA ELEKTRO

Faktur Penjualan Kredit

Nomor : Fk-001

Tanggal : 08 Januari 2020

Dijual Kepada

Alamat

Termin

: PT. MITRA TECH

: Jl. Pemuda Permai, Bogor

: Net 10th after EOM

Kode

Nama

QTY

: CPU

: Intel XP400

: 1

Total

Pajak

Total Setelah Pajak

: $ 1.100,-

: $ 110,-

: $ 1.210,-

Disetujui oleh

(.....................)

Employee: Indah

7. Transakasi Penjualan untuk jenis Service (mata uang IDR)

Tanggal 13 Januari 2020 PT. Compt IDN memesan jasa service komputer sebesar Rp. 1.000.000 menggunakan COD. Include 10%, Category: L, Job: J

PT. CAHAYA ELEKTRO

Faktur Penjualan

Nomor : Fk-002

Tanggal : 13 Januari 2020

Dijual Kepada

Alamat

Termin

: PT. COMPT IDN

: Jl. Merdeka, Bogor

: COD

Keterangan

: Service Komputer

Total

Pajak

Total Setelah Pajak

: Rp. 1.000.000,-

: Rp. -

: Rp. 1.000.000,--

Disetujui oleh

(.....................)

Pegawai: Dika

8. Transaksi Penerimaan Pelunasan Penjualan (mata uang IDR)

Tanggal 13 Januari 2020 perusahaan menerima pembayaran pelunasan dari PT. Compt IDN untuk transaksi tanggal 13 Januari 2020 dengan nomor Invoice#: Fk002 sebesar Rp. 1.000.000 transfer melalui Bank BCA

Bukti Kas Masuk

Ref No. : BKM-003

Tanggal : 13 Januari 2020

Di bayar kepada

Sejumlah

Keterangan

: PT. Compt IDN

: Rp. 1.000.000 (melalui Bank BCA)

: Pembayaran Invoice Fk002

Di Bayar Oleh

(.....................)

Di Terima Oleh

(......................)

9. Transaksi Pelunasan Piutang (mata uang USD)

Tanggal 14 Januari 2020 perusahaan menerima pembayaran piutang dari PT. Mitra Tech atas No. Invoice#: Inv-001 Tanggal 28/12/2019 sebesar $75 ke akun Cash (USD)

Bukti Kas Masuk

Ref No. : BKM-004

Tanggal : 14 Januari 2020

Di bayar kepada

Sejumlah

Keterangan

: PT. Mitra Tech

: $75 (melalui Cash USD)

: Pembayaran Invoice 001 Tgl 28/12/2020

Di Bayar Oleh

(.....................)

Di Terima Oleh

(......................)

10. Transaksi Retur Penjualan (mata uang USD)

Tanggal 15 Januari 2020 perusahan mendapat Retur dari PT. Mitra Tech dengan No. Invoice#: Fk001 berdasarkan transaksi pada tanggal 08 Januari 2020 secara kredit dengan termin Net 10th after EOM. Exclude 10% PPN, Job: P, Category: O.

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Beli	Total Beli
CPU	Intel XP400	1	$ 1.100	$ 1.100
Total				$ 1.100
Total Pajak				$ 110
Total Setelah Pajak				$ 1.210

11. Transaksi Pelunasan Piutang (mata uang IDR)

Tanggal 16 Januari 2020 perusahaan menerima pelunasan PT. Compt IDN piutang atas Inv-002 tanggal 29/12/2019 sebesar Rp. 16.000.000 melalui Bank BCA

Bukti Kas Masuk

Ref No. : BKM-005

Tanggal : 16 Januari 2020

Di bayar kepada

Sejumlah

Keterangan

: PT. Compt IDN

: Rp. 16.000.000 (melalui Bank BCA)

: Pembayaran Invoice 002 Tgl 29/12/2020

Di Bayar Oleh

(.....................)

Di Terima Oleh

(......................)

12. Transaksi membayar Biaya Air&Telp (mata uang IDR)

Tanggal 17 Januari 2020 perusahaan membayar biaya air dan telp bulan Januari sebesar Rp. 10.000.000 menggunakan akun Cash (IDR). Category: L, Ref No. BKK003

Bukti Kas Keluar

Nomor : BKK-003

Tanggal : 17 Januari 2020

Sejumlah

Keterangan

: Rp. 10.000.000,- (melalui kas)

: Membayar biaya air dan telp

Di Bayar Oleh

(.....................)

Di Terima Oleh

(......................)

13. Transaksi Pembelian Tunai (mata uang IDR)

Tanggal 18 Januari 2020 perusahaan membeli barang kepada PT. Local Komp secara tunai. No. Puchase: FB003, Job: P, Category: L, Exclude 10% PPN.

Kode Barang	Nama Barang	Jumlah	Harga Beli	Total Beli
KMP	ACER A4000	3	Rp. 10.000.000	Rp. 30.000.000
Total				Rp. 30.000.000
Total Pajak				Rp. 3.000.000
Total Setelah Pajak				Rp. 33.000.000

14. Transaksi Pembayaran Pembelian Tunai (mata uang IDR)

Tanggal 18 Januari 2020 perusahaan membayar transaksi kepada PT. Local Komp menggunakan Bank BCA sebesar Rp. 33.000.000. Inv No. FB003 Cheque No. Bkk-005, Job: P, Category: O.

Bukti Kas Keluar

Ref No. : BKK-005

Tanggal : 18 Januari 2020

Di bayar kepada

Sejumlah

Keterangan

: PT. Local Komp

: Rp. 33.000.000 (melalui Bank BCA)

: Pembayaran Invoice FB003

Di Bayar Oleh

(.....................)

Di Terima Oleh

(......................)

15. Transaksi Pelunasan Hutang (mata uang USD)

Tanggal 19 Januari 2020 perusahaan melakukan pelunasan hutang kepada PT. Global Tech atas Inv-003 tertanggal 30/12/2019 sebesar $ 2.500 (Rp. 35.187.500) melaui Cash (USD) BKK-004

Bukti Kas Keluar

Ref No. : BKK006

Tanggal : 19 Januari 2020

Di bayar kepada

Sejumlah

Keterangan

: PT. Global Tech

: $ 2.500 (melalui Cash USD)

: Pembayaran Invoice 003

Di Bayar Oleh

(.....................)

Di Terima Oleh

(......................)

16. Transaksi Pelunasan Piutang (mata uang IDR)

Tanggal 20 Januari 2020 perusahaan menerima pelunasan piutang PT. Indo Tech atas Inv-003 tetanggal 30/12/2019 sebesar Rp. 5.000.000 melalui Cash (IDR)

Bukti Kas Masuk

Ref No. : BKM-006

Tanggal : 20 Januari 2020

Di bayar kepada

Sejumlah

Keterangan

: PT. Indo Tech

: Rp. 5.000.000 (melalui Cash IDR)

: Pembayaran Invoice 003 Tgl 30/12/2019

Di Bayar Oleh

(.....................)

Di Terima Oleh

(......................)

17. Transaksi Pelunasan Hutang (mata uang IDR)

Tanggal 24 Januari 2020 perusahaan melakukan pelunasan hutang PT. Compu Int atas Inv-002 tetanggal 27/12/2020 sebesar Rp. 15.000.000 melalui Cash (IDR).

Bukti Kas Keluar

Ref No. : BKK007

Tanggal : 24 Januari 2020

Di bayar kepada

Sejumlah

Keterangan

: PT. Compu Int

: Rp. 15.000.000 (melalui Cash IDR)

: Pembayaran Invoice 002

Di Bayar Oleh

(.....................)

Di Terima Oleh

(......................)

18. Transaksi membayar Gaji Karyawan menggunakan mata uang IDR

Tanggal 27 Januari 2020 perusahaan melakukan pembayaran gaji karyawan atas nama Indah dan Dika menggunakan mata uang IDR sebesar Rp. 10.000.000. melaui Bank BCA Category: L.

Bukti Kas Keluar

Nomor : BKK-006

TANGGAL : 27 Januari 2020

Di bayar kepada

Sejumlah

Keterangan

: Karyawan

: Rp. 10.000.000,- (melalui Bank BCA)

: Membayar Gaji Karyawan Indah dan Dika

Di Bayar Oleh

(.....................)

Di Terima Oleh

(......................)

19. Transaksi Perusahaan melakukan Transfer Bank

Tanggal 28 Januari 2020 perusahaan melakukan transfer bank dari Bank BCA (IDR) ke akun Cash (IDR) sebesar Rp. 2.000.000 (gunakan fasilitas Spend Money) Cheque No. BKM008, Category: L

20. Transaksi Pembelian Perlengkapan Kantor

Tanggal 30 Januari 2020 perusaahn membeli perlengkapan kantor sebesar Rp. 10.000.000 menggunakan Cash (IDR). Cheque No. BKM009, Category: L

Bukti Kas Keluar

Nomor : BKK-009

Tanggal : 30 Januari 2020

Sejumlah

Keterangan

: Rp. 10.000.000,- (melalui kas)

: Membeli perlengkapan kantor

Di Bayar Oleh

(.....................)

Di Terima Oleh

(......................)

VII. SUSUNAN KELOMPOK

Penanggung Jawab

Pembina

Penasehat

Ketua Kelompok

Anggota

Fatimah Azzahra

Dini Nurlaela

Kasmanto Miharja, SE, MM

1. Fatimah Azzahra

2. Fernanda Oktavia Ernas

3. Nanda Frilya

4. Rosdiana Subagja

VIII. PENUTUP

Perihal Project Mata Kuliah “Aplikasi Komputer Akuntansi II : ABBS V.2” sebagai pengambilan Nilai Akhir Semester yang bertemakan Laporan Project Penjualan Komputer dan Service Komputer kami nyatakan selesai. PT. CAHAYA ELEKTRO merupakan salah satu contoh perusahaan yang menggunakan multi currency yang menggunakan dua mata uang atau lebih di perusahaan tersebut.

Meskipun kami menginginkan kesempurnaan dalam penyusunan tetapi kenyatannya masih banyak kekurangan yang perlu kami perbaiki.oleh karena itu kritik dan saran yang membangun dari para pembaca sangat kami harapkan untuk perbaikan ke depannya.

Bogor, 29 November 2020

Hormat kami,

Dosen Pengampu Matakuliah

Dini Nurlaela

NIP. ............

Ketua Kelompok

Fatimah Azzahra

NIM. 11190660

Mengetahui,

Kepala Kampus UBSI Merdeka

Kasmanto Miharja

NIP. 0403057907